Proyección de caja e indicadores claros para saber si alcanza y hacia dónde vas.
CO-04 · Contabilidad y operación
Muchas pymes se enteran de que tienen problemas de caja cuando ya no alcanza para la nómina o para un vencimiento con la DIAN. Un flujo de caja proyectado muestra eso con semanas o meses de anticipación.
Construimos tu flujo de caja y un grupo corto de indicadores a partir de tu contabilidad, y te los explicamos para que puedas actuar a tiempo.
Partimos de una contabilidad conciliada; si no lo está, primero la ponemos al día.
Armamos el flujo de caja con tus ciclos reales de cobro, pago, nómina e impuestos.
Elegimos pocos indicadores que respondan tus preguntas de negocio.
Actualizamos y revisamos contigo cada periodo.
La utilidad mide si el negocio gana plata en un periodo; el flujo de caja mide si hay efectivo para pagar. Una empresa puede tener utilidad y quedarse sin caja si cobra tarde o tiene mucho inventario.
Sí. Proyectamos los vencimientos de IVA, retención y renta, que suelen ser los que más descuadran la caja.
Registros, conciliaciones y cierres mensuales al día, sin contratar un contador de planta.
Pymes y emprendimientosMeses o años sin registrar, ordenados, conciliados y listos para declarar.
Pymes con atrasosEstados financieros, notas e informes para asamblea, gerencia y bancos.
Pymes y sociedadesInventario, vidas útiles y depreciación contable y fiscal sin diferencias sin explicar.
Empresas con equipos y bienesEscríbenos por WhatsApp con lo que necesitas: tipo de empresa o si eres persona natural, ciudad y qué te preocupa. Te decimos qué aplica y cómo lo resolvemos.